汇添富基金能解决股份有限公司顾虑旗下基金2019年上半长年累月度资产
净值的公报

经基金托管人称赞,由于2019年06月30日,汇添富基金能解决股份有限公司旗下基金资产净值公报如次:

资产肉体美码(前资产肉体美码(后 基金共有净值基金共有累计净值基金资产净值
端) 端) 基金解释 (元) (元) 等值的(元)

519008 519009 汇添富优势精2.8683 6.7979 2,791,186,77
专一性混合 6.52

519018 519010 汇添富平衡增0.5839 3.1063 4,103,302,47
长混合 4.13

519066 519067 汇添富蓝筹稳2.556 3.572 4,267,142,00
康健混合 7.56

519068 519071 汇添富生长焦2.1137 3.3027 8,172,183,86
点混合 4.41

519069 519070 汇添富等值的精2.452 4.039 11,671,878,9
专一性混合

资产肉体美 基金共有净值基金共有累计净值基金资产净值
码 基金解释 (元) (元) 等值的(元)

519078汇添富增加进项用以筹措借入资本的公司债A 1.206 1.626 240,683,787.
52

470078汇添富增加进项用以筹措借入资本的公司债C 1.169 1.585 32,114,176.0
6

470007汇添富上证综合例子 1.034 1.170 1,408,489,31
7.03

470008汇添富谋略报偿混合 1.728 1.858 1,133,594,05
3.67

470009汇添富私营生机混合 2.867 3.117 4,070,151,17
5.38

470006汇添富药品保康健混合 1.433 1.734 2,312,178,87
1.05

470018汇添富双利用以筹措借入资本的公司债A 1.678 1.678 88,666,743.6
0

000692汇添富双利用以筹措借入资本的公司债C 1.509 1.509 23,201,915.9
0

470028汇添富社会负责任混合 1.497 1.497 2,860,364,86
8.13

470058汇添富可替换用以筹措借入资本的公司债A 1.389 1.601 698,229,523.
52

470059汇添富可替换用以筹措借入资本的公司债C 1.342 1.554 328,273,457.
02

159912汇添富深证300ETF 1.2175 1.2175 114,865,684.
98

470068汇添富深证300用皮带抽打 1.2578 1.2578 83,342,006.4
8

470098汇添富交谈花费混合 1.861 2.430 700,179,050.
46

164702汇添富季季红时限吐艳用以筹措借入资本的公司债 1.048 1.468 320,841,692.
19

470010汇添富多元进项用以筹措借入资本的公司债A 1.228 1.632 121,894,069.
90

470011汇添富多元进项用以筹措借入资本的公司债C 1.217 1.597 36,226,031.4
0

000083汇添富消耗估计混合 4.222 4.222 6,518,614,85
4.06

000122汇添富工商业债用以筹措借入资本的公司债A 1.137 1.411 116,237,270.
72

000123汇添富工商业债用以筹措借入资本的公司债C 1.103 1.377 18,952,265.7
9

000173汇添富斑斓30混合 2.279 2.410 7,598,999,09
3.87

000174汇添富高利债用以筹措借入资本的公司债A 1.504 1.539 211,483,985.
62

000175汇添富高利债用以筹措借入资本的公司债C 1.426 1.461 120,582,166.
49

159928汇添富中证首要消耗ETF 2.8733 2.8733 3,225,695,45
8.62

159929汇添富中证药品卫生ETF 1.4131 1.4131 431,291,639.
88

159930汇添富中证活力ETF 0.7283 0.7283 11,942,213.9
4

159931汇添富中证掌握财政自船上卸下ETF 1.7439 1.7439 32,835,054.0
6

000221汇添富长年累月利时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A 1.263 1.313 310,882,989.
69

000222汇添富利息时限关于用以筹措借入资本的公司债C 1.233 1.283 49,568,275.4
5

000368汇添富沪深300安中例子 1.4826 1.4826 323,809,312.
57

164703汇添富纯债(LOF) 0.874 1.632 2,231,730,41
4.03

000395汇添富舒气奇纳河用以筹措借入资本的公司债A 1.242 1.242 203,743,593.
11

000396汇添富舒气奇纳河用以筹措借入资本的公司债C 1.256 1.256 27,798,526.2
2

000406汇添富双利增加用以筹措借入资本的公司债A 1.069 1.402 242,295,952.
84

000407汇添富双利增加用以筹措借入资本的公司债C 1.070 1.403 16,257,921.2
1

000697汇添富让步互联证券 1.072 1.072 4,460,380,11
0.44

000696汇添富环保估计证券 0.995 0.995 1,608,239,88
3.20

000925汇添富延伸生长主旋律股 0.980 0.980 2,723,003,42
6.08

001050汇添富生长多限定词量子化谋略证券1.090 1.090 1,135,072,48
2.10

000248汇添富奇纳河证券主力消耗ETF连贯 1.9163 1.9163 2,762,765,97
7.53

001417汇添富麦克匪特斯氏疗法服役混合 1.049 1.049 8,507,661,52
3.61

001490汇添富国企创始增长证券 0.953 0.953 640,274,163.
39

001541汇添富私营新动力证券 0.826 0.826 377,802,608.
59

001796汇添富安鑫智专一性混合A 1.196 1.226 462,075,309.
43

002158汇添富安鑫智专一性混合C 1.252 1.282 2,396,467.74

001801汇添富达欣混合A 1.107 1.107 193,825,022.
24

002165汇添富达欣混合C 1.092 1.092 128,390,958.
10

001726汇添富复活的消耗证券 0.991 0.991 563,595,742.
87

470021汇添富受优先偿还的权利报偿混合A 1.083 1.083 77,132,298.3
5

002418汇添富受优先偿还的权利报偿混合C 1.086 1.086 1,473,955.72

470088汇添富6月红时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A 1.010 1.145 1,705,663,01
1.29

470089汇添富6月红时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C 1.014 1.132 1,087,191.47

501005汇添富中证精准医例子(a)a0.8479 0.8479 335,467,299.
91

501006汇添富中证精准医例子(c)c0.8373 0.8373 91,604,182.5
6

002420汇添富盈鑫不盈不亏混合 1.187 1.187 381,162,954.
36

002487汇添富稳健的添利时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A1.057 1.057 53,007,050.1
5

002488汇添富稳健的添利时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C1.044 1.044 99,254.07

002419汇添富盈安不盈不亏混合 1.130 1.151 365,145,279.
86

002746汇添富多谋略定开混合 1.268 1.268 1,295,325,81
4.98

510810汇添富中证上海国企ETF 0.9507 0.9807 9,108,028,52
0.86

001685汇添富沪港深新等值的证券 1.086 1.086 339,623,416.
12

002959汇添富盈稳不盈不亏混合 1.125 1.125 1,159,020,68
6.04

003194汇添富上海国企ETF用皮带抽打 0.9579 0.9579 812,586,474.
04

003189汇添富保鑫不盈不亏混合 1.159 1.159 527,497,622.
26

003528汇添富长添利时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A 1.013 1.091 15,202,071,1
87.43

003529汇添富长添利时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C 1.012 1.082 2,246.84

001816汇添富新睿精专一性混合A 1.158 1.158 142,203,836.
98

002164汇添富新睿精专一性混合C 1.168 1.168 22,135,725.7
0

501007汇添富中证互联网网络麦克匪特斯氏疗法例子 0.9073 0.9073 34,367,267.0
(a)a 8

501008汇添富中证互联网网络麦克匪特斯氏疗法例子 0.9025 0.9025 20,802,735.1
(c)c 5

501009汇添富中证生物技术例子 1.1355 1.1355 86,697,245.6
(a)a 5

501010汇添富中证生物技术例子 1.1399 1.1399 94,196,745.7
(c)c 8

004089汇添富鑫瑞用以筹措借入资本的公司债A 1.0235 1.1085 5,197,968,64
0.69

004090汇添富鑫瑞用以筹措借入资本的公司债C 1.0470 1.0920 1,294.83

501011汇添富中证国药例子(a)a 0.8090 0.8090 35,581,530.5
4

501012汇添富中证国药例子(c)c 0.8048 0.8048 19,567,851.2
1

501030汇添富中证命运管理例子 0.6044 0.6044 51,898,297.8
(a)a 0

501031汇添富奇纳河证券命运管理例子 0.6046 0.6046 38,137,623.0
(c)c 5

003532汇添富新力用以筹措借入资本的公司债a 1.0326 1.0926 1,938,044,02
9.31

003533汇添富新力用以筹措借入资本的公司债C 1.0828 1.0828 33,490.01

000762汇添富相对进项紧握关于混合 1.213 1.213 963,717,190.
87

001725汇天府高端墙角石库存 1.369 1.369 2,959,447,79
3.89

004436天府年华泰定凯杂交品种a 1.1686 1.1686 27,480,584.4
6

004437天府年华泰定凯杂交品种C 1.1531 1.1531 33,709,634.7
1

004451天府年丰鼎开杂交品种a 1.1182 1.1182 58,750,243.5
1

004452天府大年定开杂交品种C 1.1083 1.1083 9,288,225.16

004469汇添富鑫益定开债A 1.0256 1.0921 1,538,560,65
6.06

004470汇添富鑫益定开债C 1.0163 1.0828 66,604.23

004534添富长年累月益定开混合A 1.1016 1.1016 42,587,134.5
8

004535添富长年累月益定开混合C 1.0929 1.0929 16,116,297.4
2

004655添富鑫汇定开用以筹措借入资本的公司债A 1.0418 1.0912 855,623,959.
02

004656添富鑫汇定开用以筹措借入资本的公司债C 1.0354 1.0828 108,658.76

501036汇添富中证500例子(a)a 0.7934 0.7934 237,823,873.
29

501037汇添富中证500例子(c)c 0.7905 0.7905 129,685,585.
49

501043汇添富沪深300例子(a)a 1.0361 1.0361 111,789,700.
14

501045汇添富沪深300例子(c)c 1.0347 1.0347 62,290,023.2
4

004774添富添福难得混合 1.1008 1.1008 190,975,643.
05

004946添富盈润混合A 1.1597 1.1597 59,435,431.8
5

004947添富盈润混合C 1.1460 1.1460 6,314,301.75

004270汇添富民丰报偿混合A 1.1139 1.1139 55,098,979.3
4

004271汇添富民丰报偿混合C 1.1164 1.1164 23,851,378.6
9

501041添富弘安混合A 1.0682 1.0682 65,338,335.8
0

501042添富弘安混合C 1.0533 1.0533 34,898,202.4
9

501039汇添富睿丰混合(a)a 1.0680 1.0680 99,495,190.1
6

501040汇添富睿丰混合(c)c 1.0604 1.0604 25,535,419.1
5

005228汇添富港股通专注生长 0.7724 0.7724 968,663,529.
19

501305汇添富中证港股通高股息花费指0.9347 0.9347 77,525,068.6
数(a)a 8

501306汇添富中证港股通高股息花费指0.9292 0.9292 26,262,832.6
数(c)c 3

510820上证上海变革开展主旋律ETF 0.8934 0.8934 4,251,223,05
3.49

501047奇纳河证券综合例子 0.9930 0.9930 130,141,152.
(a)a 91

501048奇纳河证券综合例子 0.9998 0.9998 272,742,727.
(c)c 18

005379等值的墙角石紧握开展结成 1.1904 1.1904 2,496,278,98
0.00

005590天府信永定债a 1.0586 1.0887 5,748,697,41
4.81

005591天府新永定用以筹措借入资本的公司债C 0.000 0.000 –

004687天府溪与杂交品种A 1.0740 1.0740 193,898,518.
61

004688私生子和C私生子 1.0726 1.0726 197,034,438.
58

005329天府民安增益紧握收盘杂交品种a 1.0550 1.0550 429,572,435.
51

005330天府民安增益紧握开混合动力C 1.0492 1.0492 144,405,201.
72

005504天府沪港深市值混合 0.9186 0.9186 2,488,136,30
4.30

005351领土一致性与排解 0.9704 0.9704 476,556,404.
15

004831天府新泽鼎凯用以筹措借入资本的公司债a 1.0413 1.0543 2,528,018,67
5.23

004832天府新泽鼎开用以筹措借入资本的公司债C – – –

005530天府等值的多混乱证券 1.0376 1.0376 114,414,239.
15

005410天府复活的鼎凯用以筹措借入资本的公司债a 1.0132 1.0753 3,049,580,85

2.95

005411天府鑫盛鼎凯用以筹措借入资本的公司债C – – –

005802天府智能墙角石库存 1.0424 1.0424 4,187,457,88
4.30

005857天府新城鼎凯用以筹措借入资本的公司债a 1.0273 1.0773 1,037,531,81
8.47

005858天府新城鼎凯用以筹措借入资本的公司债C – – –

501057汇添富中正新活力汽车领土例子0.8234 0.8234 127,427,692.
(a)a 51

501058汇添富中证新活力汽车领土例子0.8203 0.8203 179,189,251.
(c)c 49

004424汇添富用刻刀作装饰画文娱混合 1.2545 1.2545 299,632,895.
09

501188添富3年封原因的混合(LOF)1.0700 1.0700 15,495,151,3
96.09

006113添富创始药品混合 1.3345 1.3345 2,466,663,65
5.04

006205添富沪港深优势定开 1.0950 1.0950 238,449,299.
15

512820中证将存入银行ETF 1.1108 1.1108 203,397,658.
29

501065汇添富文豪生长定开混合 1.2136 1.2596 934,997,062.
26

006646添富短债用以筹措借入资本的公司债A 1.0211 1.0211 464,197,931.
32

006647天府短债C 1.0189 1.0189 356,154,030.
20

006408丰足消耗晋级结成 1.2111 1.2111 74,584,988.4
9

006772天府丰润中短期债 1.0071 1.0151 4,332,188,63
4.38

006893汇添富丰利短期债 1.0131 1.0131 65,708,257.7
8

006696添富3年封讨论优专一性混合 1.0425 1.0425 772,265,444.
41

501063天府悦翔定开混合动力车 1.0182 1.0182 979,036,591.
78

006884天府AAA信誉用以筹措借入资本的公司债a 1.0139 1.0139 1,106,307,74
4.69

006885天府AAA信誉用以筹措借入资本的公司债C 1.0125 1.0125 405,491,384.
40

007076天府中正药物ETF用皮带抽打a 0.9854 0.9854 194,941,266.
86

007077添富中证药品ETF用皮带抽打C 0.9844 0.9844 274,344,754.

27

007097天府中甸1-3年国开用以筹措借入资本的公司债a 1.0070 1.0070 4,038,934,32

2.03

007098天府中甸1-3年状况开展用以筹措借入资本的公司债C 1.0068 1.0068 655,234.69

007153天府奇纳河证券将存入银行ETF用皮带抽打 1.0198 1.0198 58,098,347.2

0

007154天府奇纳河证券将存入银行ETF用皮带抽打 1.0195 1.0195 41,183,035.8

9

006259利息增长结成a 1.0091 1.0091 6,204,989,82

0.76

006260利息增长结成C 1.0075 1.0075 701,725,897.

36

007355汇添富科学技术创始混合动力a 1.0106 1.0106 862,641,756.

87

007356技术创始混合动力C 1.0094 1.0094 139,573,700.

33

470060汇添富60天用以筹措借入资本的公司债a 1.0067 1.0067 193,234,175.

53

471060汇添富60天用以筹措借入资本的公司债B 1.0078 1.0078 39,572,288.7

4

005503汇添富理财60天用以筹措借入资本的公司债E 1.0070 1.0070 1,018,681,75

7.32

007456汇添富90天短债A 1.0025 1.0025 260,538,725.

53

007457汇添富90天短债B 1.0024 1.0024 20,728,557.3

9

007458汇添富90天短债C 1.0025 1.0025 33,124,144.7

2

007289汇添富中债1-3年农发债A 1.0009 1.0009 5,855,760,65

5.66

007290汇添富中债1-3年农发债C 1.0008 1.0008 39,445.61

资产肉体美 每万份基金净收近似7日年化进项率(%)基金资产净值(元)
码 基金解释 益

519518汇添富钱币A 1.3044 2.383 296,639,995.93

519517汇添富钱币B 1.4359 2.631 18,840,922,377.90
000642汇添富钱币C 1.3044 2.383 5,759,512,530.79

000650汇添富钱币D 1.3044 2.383 1,648,829,761.68

000330汇添富现钞宝钱币1.2992 2.437 50,234,317,302.78
000397汇添富全额宝钱币1.3460 2.426 90,564,001,789.83
000600汇添富和聚宝钱币1.3565 2.494 20,879,293,046.19

000366汇添富添富通钱币1.2334 2.404 3,335,029,690.63

A

000980汇添富添富通钱币1.3649 2.650 1,322,606,939.63

B

资产肉体美 近似独身经纪期的年化进项率 基金资产净值(元)
码 基金解释 益 (%)

471007汇添富理财7天用以筹措借入资本的公司债1.1922 2.179 109,213,951.01

A

472007汇添富理财7天用以筹措借入资本的公司债1.4333 2.620 16,081,493,880.36
B

470014汇添富理财14天债1.0793 2.045 154,151,898.23

券A

471014汇添富理财14天债1.2382 2.336 14,490,212,470.06
券B

资产肉体美 每百万份基金净收近似7日年化进项率 基金资产净值(元)
码 基金解释 益 (%)

519888汇添富进项快线货1.0355 2.083 9,155,091,949.37

币A

519889汇添富进项快线货1.3588 2.694 12,267,970,333.47

币B

资产肉体美 每百份基金净收近似7日年化进项率(%)基金资产净值(元)
码 基金解释 益

159005汇添富收益快钱钱币 1.2003 2.130 64,519,800.00

A

159006汇添富收益快钱钱币 1.3319 2.372 36,805,400.00

B

511980汇添富添富通钱币E1.2188 2.374 225,047,865.61

基金 近似7天每10000只基金的年化进项
法典基金解释 净进项 率(%) 率(%) (元)

47003汇添富理财 1.3153 2.528 2.668 340,539,236.7
0 30天用以筹措借入资本的公司债A 4

47103汇添富理财 1.4742 2.818 2.958 28,608,178,91
0 30天用以筹措借入资本的公司债B 8.78

资产肉体美基金解释 基金共有净值(元) 基金资产净值

164705汇添富恒生例子花色品种 1.225 1.348 276,482,080.33
(QDII)

150169汇添富恒生A 1.022

150170汇添富恒生B 1.428

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2019年7月1日