原新闻提要:开口式基金净资产日报4月20日

指定遗传密码 著名的 单位净值 累计净值

000001 中国1971增长 0 0

000003 中国1971海运可替换构筑互信关系A 0 0

000004 中国1971海运可替换构筑互信关系 0 0

000005 获得学分宣扬 0 0

000007 彭华声明债项 0 0

000008 CSI 500 ETF衔接 0 0

000011 华夏街市 0 0

000014 中国1971保利构筑互信关系 0 0

000015 中国1971纯债A 0 0

000016 中国1971纯债C 0 0

000017 财通开展 2.155 2.505

000020 长城站大量 0 0

000021 中国1971优势 0 0

000022 中南机票 0 0

000023 中南机票C 0 0

000024 大莫双利A 1.18 1.18

000025 大莫双里C 1.172 1.172

000026 天津开发区学分A 0 0

000027 天津开发区学分岸 0 0

000028 华孚保附加剂 1.281 1.371

000029 富国微观战术 0 0

000030 Juli长城站 1.644 1.644

000031 华夏恢复 0 0

000032 Yi Fonda信誉债A 0 0

000033 Yi Fonda信誉债C 0 0

000039 耕种和银的低估值 1.9821 1.9821

000041 国泰寰宇 0 0

000042 CSI财政100 1.832 1.832

000043 美国山羊绒(人民币) 0 0

000044 获得(美国) 0 0

000045 工行勤劳债A 1.277 1.277

000046 工行勤劳债B 1.265 1.265

000047 中国1971双债A 0 0

000048 中国1971双债C 0 0

000049 中国1971岸基准普尔 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.152 1.152

000051 华夏上海300 0 0

000052 所向披靡纯债项C 1.144 1.144

000053 鹏华勤劳债 0 0

000054 鹏华双债 0 0

000055 GF 100猛然弓背跃起 0 0

000056 扩展信消耗晋级 1.546 1.546

000057 中银消耗主观 0 0

000058 国际联盟冷藏箱基金 1.158 1.158

000059 国药100 1.733 1.733

000060 安联构筑互信关系 1.417 1.417

000061 华夏乱世 0 0

000062 银华上坡构筑互信关系 0 0

000063 长期供职电子 1.307 1.307

000064 大莫18个月 0 0

000065 富国集中注意力 0 0

000066 诺鸿信 0 0

000067 民生加银构筑互信关系 1.191 1.591

000068 民生加银构筑互信关系 1.19 1.58

000069 中资历较深的债项A 0 0

000070 中资历较深的债项C 0 0

000071 恒生ETF衔接 0 0

000072 华安本钱混合 1.471 1.471

000073 上投上坡 1.43 1.43

000074 工商岸瑞士学分A 0 0

000075 恒生ETF衔接(猛然弓背跃起) 0 0

000076 华夏恒胜接触人笔记 0 0

000077 工商岸瑞士学分债项公司 0 0

000078 工商岸将开工两年。 0 0

000079 工商岸将开工两年。 0 0

000080 田志可替换构筑互信关系A 1.466 1.466

000081 田志可替换构筑互信关系 1.457 1.457

000082 获得希腊字母的第一个字母份 0 0

000083 富有的消耗 0 0

000084 博安安应 1.043 1.079

000085 博安应英 1.038 1.07

000086 北方不变 0 0

000087 金边债项ETF衔接A 0 0

000088 金边债项ETF Connect C 0 0

000091 新成新双营 0 0

000092 新双过剩的 0 0

000093 新双过剩的 0 0

000103 国泰中国1971公司 0 0

000104 华氏陈腰槽构筑互信关系 1.052 1.262

000105 构筑信念和酬报 1.126 1.136

000106 Jianxin安逸了 1.116 1.126

000107 威尔斯法戈信誉债A 0 0

000109 威尔斯法戈信誉债C 0 0

000110 金鹰元安 0 0

000111 易芳大1年债 0 0

000112 易芳大1年债项C 0 0

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 0 0

000115 Jiashi Ruyi Bao C 0 0

000116 获得自船上卸下 0 0

000117 GB轮分派 0 0

000118 广发保鑫债A 0 0

000119 广发保鑫债C 0 0

000120 中银斑斓中国1971 0 0

000121 华夏永付退休金 0 0

000122 天府勤劳债A 0 0

000123 天府勤劳债C 0 0

000124 沃伯格星烨服务业 2.04 2.04

000125 上投天颐 1.064 1.228

000126 引诱与设法对付 0 0

000127 耕种财政主导工业 1.7477 1.7477

000128 笪成静电安培债项A 1.128 1.128

000129 笪成静电安培债项B 1.134 1.134

000130 笪成静星A 1.299 1.299

000131 笪成静星C 1.289 1.289

000136 民生 清脆的战术 0 0

000137 民生加银提升腰槽 0 0

000138 民生加银提升腰槽C 0 0

000139 富库藏债券项 0 0

000141 富库藏债券项 0 0

000142 通泰本钱打包票融资 1.17 1.17

000143 鹏华双债加利钱 0 0

000145 长期供职季红A 0 0

000146 长期供职季红C 0 0

000147 Yi Fonda高背债 0 0

000148 Yi Fonda高背债C 0 0

000149 华安双债A 1.285 1.285

000150 华安双债C 1.284 1.284

000151 诺亚信誉构筑互信关系 0 0

000152 笪成静旭债项A 1.153 1.153

000153 笪成静旭债项C 1.147 1.147

000165 瑞银选择 0 0

000166 中卸货宝本 0 0

000167 GF易弯曲的易弯曲的 0 0

000169 泰达息票A 0 0

000170 泰达息票B 0 0

000171 易方大禹峰 0 0

000172 华泰定量库存 1.825 2.175

000173 惠天福斑斓30 0 0

000174 汇添富高利债A 0 0

000175 汇添富高利债项C 0 0

000176 伽师上海和深圳300宣扬 0 0

000177 伽师丰易欣债 0 0

000178 伸缩性分派 1.277 1.368

000179 GF房自船上卸下(人民币) 0 0

000180 GF房自船上卸下(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 0 0

000182 景舜金丽债项C 0 0

000183 嘉实丰益谋略 0 0

000184 工商岸补足的 1.56 1.56

000185 工商岸加B 1.547 1.547

000186 华泰集吉红 1.022 1.141

000187 华泰百瑞丰A 1.056 1.121

000188 华泰百瑞权贵C 1.049 1.114

000190 中巴Bao Ben二 0 0

000191 威尔斯法戈信誉债A 0 0

000192 威尔斯法戈信誉债C 0 0

000193 国泰房自船上卸下 0 0

000194 Yinhua某年级的学生四季红 0 0

000195 工商岸3混合A 0 0

000196 工商岸3混合B 0 0

000197 富有声明的目的进项 0 0

000199 国泰航空目的进项 1.184 1.401

000200 每年提升腰槽 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国取得两年 0 0

000205 Yi Fonda装饰债项 0 0

000206 Yi Fonda装饰债项C 0 0

000207 Jianxin双债A 1.176 1.186

000208 Jianxin双债C 1.168 1.178

000209 忻城新生份 2.005 2.005

000212 泰信新沂债A 0 0

000213 泰信新沂债C 0 0

000214 GF上坡使最优化 0 0

000215 GF偏移 0 0

000216 华安黄金易A 0.907 0.907

000217 华安黄金易C 0.903 0.903

000219 易弯曲的易学 1.452 1.575

000220 威尔斯法戈医学 0 0

000221 每年汇添富A 0 0

000222 每年汇添富C 0 0

000225 Chang Sheng year A 0 0

000226 Chang Sheng year C 0 0

000227 华安每年的债项 0 0

000235 诺亚不变进项 0 0

000236 工商岸月报规则债项 1.379 1.379

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安每年增长一次 0 0

000240 华安每年都得C 0 0

000241 波金提取岩芯C 1.7041 2.1441

000242 京顺选区 0 0

000244 天蓝色A 0 0

000245 天蓝色B 0 0

000246 博时月薪定债 0 0

000247 创造者互相关联的事物 0 0

000248 富有的消耗ETF高大结实的 0 0

000251 工行财政自船上卸下 2.886 2.886

000252 景舜春债项A 0 0

000253 景舜春债项C 0 0

000254 长城站激化债项A 1.056 1.168

000255 长城站激化债项C 1.049 1.161

000256 股息利息 1.061 1.225

000257 年背债 1.057 1.111

000258 年度债项 1.055 1.105

000259 农阴会区 1.5559 1.5559

000260 富达按季度的 1.221 1.299

000263 工商岸数据工业股票 2.414 2.414

000264 国际盘问增长 1.364 1.192

000265 易方达基金恒A 0 0

000266 易方达基金恒C 0 0

000267 广发平安债A 0 0

000268 广发平安债C 0 0

000270 写一封信并抚养冷藏箱 1.346 1.346

000271 中国1971邮政规则债项A 0 0

000272 中国1971邮政规则债项C 0 0

000273 华润元大保证 1.416 1.416

000274 GF亚太债项 0 0

000275 GF亚太债项美 0 0

000277 两月一次的 0 0

000278 易弯曲的易弯曲的 0.948 1.028

000279 华商退职金 1.074 1.497

000280 B-工夫双债A 1.124 1.133

000281 波时双债C 1.12 1.129

000284 Fu Anda学分A 1.4085 1.4085

000285 Fu Anda学分B 1.3987 1.3987

000286 银花集集红 0 0

000287 尹华永丽A 0 0

000288 尹华永丽C 0 0

000289 凤台鹏华 0 0

000290 鹏华全球进项 0 0

000291 彭华丰新 0 0

000292 彭华丰新A 0 0

000293 彭华丰新B 0 0

000294 华安社会生态学 1.655 1.655

000295 彭华丰士 0 0

000296 鹏华丰世B 0 0

000297 鹏华可替换构筑互信关系 0 0

000298 中国1971船舶纯债A 0 0

000299 中航纯债C 0 0

000302 国泰淘金热 1.11 1.11

000303 长期供职两月一次的红A 0 0

000304 长期供职两月一次的红C 0 0

000305 中银资历较深的债项 0 0

000306 天弘退职金构筑互信关系 0 0

000308 Jianxin创始 1.723 1.723

000309 Da Mo的生命气质 1.601 1.601

000310 安欣勇立学分A 0 0

000311 京顺CSI 300 0 0

000312 华安300A 1.698 1.698

000313 华安300C 1.68 1.68

000314 招商瑞丰 0 0

000315 容同祥 0 0

000316 中海惠力纯债 0 0

000317 中海惠力纯债A 0 0

000318 中海惠力纯债B 0 0

000319 天津大田李A 0 0

000320 天津大田李B 0 0

000328 摩根传动 1.443 1.443

000333 长城站是不变的 1.052 1.052

000334 长城站不变C 1.051 1.051

000335 安欣勇立信誉卡 0 0

000336 耕种和银的易弯曲的分派 1.6149 1.6149

000338 Penghua双键 0 0

000339 长城站的麦克匪特斯氏疗法摄生防护 1.417 1.417

000341 获得街市A 0 0

000342 获得街市B 0 0

000345 彭华峰与规则债项 0 0

000346 Jianxin劝慰了两年 1.038 1.126

000347 Jianxin劝慰了两年 1.037 1.121

000348 GF财政债项A 0 0

000349 GF财政债项C 0 0

000351 横峰A 0 0

000352 横峰C 0 0

000354 所向披靡镇主观 1.716 1.783

000355 南丰源A 0 0

000356 南丰源C 0 0

000357 笪成静翔A 1.022 1.072

000358 大成京香B 1.662 1.662

000360 每年超越某年级的学生 1.212 1.212

000361 每年超越B 1.205 1.205

000362 国泰聚信A 1.648 1.648

000363 国泰航空保函C 1.657 1.657

000367 国泰航空康健 1.166 1.166

000368 惠田宝眷海和深圳300 0 0

000369 GF全球人民币 0 0

000370 GF全球猛然弓背跃起 0 0

000372 中国1971岸汇理纯债 0 0

000373 华安加入药物磁链A 1.307 1.307

000376 华安加入药物磁链C 1.303 1.303

000377 双份背债提升 1.116 1.258

000378 提升背债的双重债项 1.117 1.254

000382 富有声明恒里 0 0

000383 富有声明恒里A 0 0

000384 富有声明恒里B 0 0

000385 长城站双腰槽A 0 0

000386 长城站双腰槽C 0 0

000387 泰达宏利瑞利A 0 0

000388 泰达宏利瑞利B 0 0

000390 中国1971商人的主导工业 1.53 1.66

000391 基准普尔索引标志装饰 0 0

000392 基准普尔猛然弓背跃起的装饰 0 0

000393 标普港元装饰 0 0

000394 融资年 1.017 1.099

000395 汇添富债项A 0 0

000396 汇添富债项C 0 0

000398 华盛顿恒信A 1.134 1.214

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫规则债A 0 0

000401 道孚新鑫规则债项C 0 0

000402 工商岸纯债A 1.144 1.144

000403 工商岸纯债B 1.14 1.14

000404 易芳大的新上坡 0 0

000405 忻城月报 1.346 1.346

000406 惠田复利A 0 0

000407 惠田福双腰槽C 0 0

000408 生活镇混合 0 0

000409 鹏华环保工业股票 0 0

000410 艾明服务业秘诀 1.605 1.605

000411 景顺大量上坡 0 0

000412 库藏债券A 0 0

000413 库藏债券 0 0

000414 获得进项 0 0

000415 Da Mo债项18A 0 0

000416 Da Mo债项18C 0 0

000417 安联新选择 1.17 1.212

000418 长城站财务状况增长 0 0

000419 摩尔多瓦大债项 1.019 1.019

000420 摩尔多瓦大债项C 1.017 1.017

000421 华泰峰慧债项A 1.033 1.033

000422 华泰峰慧债项C 1.031 1.031

000423 前海开源事情 1.034 1.034

000426 大成信誉增A 1.162 1.162

000427 大成信誉增C 1.156 1.156

000428 益方大居营 0 0

000429 聚类A 0 0

000430 聚类B 0 0

000431 鹏华耻辱遗产 0 0

000432 中银卓绝公司 0 0

000433 辛欣发使最优化 0 0

000435 Jianxin不变Tim Li A 1.146 1.337

000436 易方达基金宇辉 0 0

000437 月报融资 1.036 1.046

000438 月报融资 1.033 1.043

000440 笪成静翔分类学 1.282 1.282

000452 北方康健管保 0 0

000453 郭金佟用新立 0 0

000454 郭金佟用新立A 0 0

000455 郭金佟用新立B 0 0

000457 摩根核 1.69 1.69

000458 英国铅酬报 1.3548 1.5348

000462 耕种岸主观轮 0 0

000463 华商双债A 1.279 1.429

000465 景舜欣月薪 0 0

000466 融通通瑞A 1.007 1.082

000469 富国目的纯债项 0 0

000471 富有商业中心的开展 0 0

000473 广发冀新A 0 0

000474 广发济新C 0 0

000477 GF的主观 0 0

000478 简欣中综合症状500 2.0899 2.0899

000480 东方红新动力 1.693 1.781

000481 华商双债C 1.275 1.415

000489 发亮在残冬腊月 0 0

000490 发亮在残冬腊月C 0 0

000496 长安工业股票选择 0 0

000498 财政背债净总值 1 1.07

000499 财政背债净总值 1.217 1.217

000500 华富恒富 0 0

000501 华付恒债项A 0 0

000502 华盛顿恒债B 0 0

000503 中国国际信托投资公司装饰稳信A 0 0

000504 中国国际信托投资公司装饰稳信C 0 0

000507 泰达退休金混合A 0 0

000508 泰达养老B 0 0

000510 南永新 0 0

000511 国泰保险单 1.352 1.352

000512 国泰伸缩性分派 1.402 1.402

000513 发达声明的高端加工 0 0

000520 银的新生意义 0 0

000522 华润元数据 1.605 1.605

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 0 0

000524 摩根生活 1.838 1.838

000526 国泰浓益 1.213 1.213

000527 辛有楠 0 0

000529 GF的竞赛优势 0 0

000530 装饰兴盛 0 0

000531 东吴易弯曲的分派 0 0

000532 景长城站的优势 0 0

000534 长胜高端设备 1.745 1.745

000535 长期供职航空工程 1.558 1.753

000536 前海开源债项 1.536 1.536

000538 日本优势工业股票 0 0

000541 中国1971商人的创始与上坡 1.99 2.085

000545 中国1971桩核伸缩性 0 0

000546 Xingye确定吐艳债项 0 0

000547 Jianxin康健与民生 1.599 1.599

000549 华安新财务状况 1.881 1.881

000550 GF新电源 0 0

000551 诚信与福气 1.791 1.791

000552 中加债项某年级的学生 0 0

000553 中加债项某年级的学生 0 0

000554 中国1971梦基金 0 0

000556 声明装饰的新适当的时机良机 0 0

000557 声明装饰的新适当的时机良机 0 0

000561 南开大学苑A 0 0

000562 南开大学元C 0 0

000563 同里来自南方的 0 0

000564 同里来自南方的 0 0

000566 华泰创始晋级 1.875 1.875

000567 广发菊香附加剂 0 0

000571 中国1971邮政双重权利 0 0

000572 BOC变化战术 0 0

000573 田红通丽附加剂 0 0

000574 波金的新意义 1.772 2.072

000577 卸货意义 0 0

000578 新元某年级的学生债A 0 0

000579 新元某年级的学生债C 0 0

000583 江信聚福 0 0

000584 新中国大量 0 0

000585 获得套利套利 0 0

000586 景顺中小公司板 0 0

000587 Dacheng伸缩性分派 2.113 2.113

000589 发亮商机 0 0

000590 华安欣生机 1.2 1.2

000591 中银康健生命 0 0

000592 构筑信誉变革退职金 1.686 1.686

000593 Yi Ji全球猛然弓背跃起 0 0

000594 Da Mo力争上游 1.756 1.756

000595 太和山羊绒混纺 0 0

000596 前海CSI军事工业 2.133 2.133

000597 中国1971装好业的起作用的进项 0 0

000598 长期供职自然环境 1.773 1.773

000601 沃伯格星烨创始 1.289 1.289

000603 照顾创始车道 0 0

000609 中国1971商人的新数字化 1.918 1.918

000610 新中国氩1号 0 0

000611 长城站淘金热 0 0

000612 沃堡社会生态学 1.965 1.965

000613 乡下人生命上海和深圳300 1.9186 1.9186

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.307 1.307

000617 到C 1.301 1.301

000619 东部白色工业股票结构 0 0

000622 华盛顿恒才 1.042 1.064

000623 华盛顿恒才A 1.025 1.057

000624 华盛顿恒才构筑互信关系B 1.081 1.081

000628 Dacheng高科技 1.046 1.046

000629 永丰字母A 0 0

000630 永丰字母B 0 0

000631 中国1971岸保利岸 0 0

000632 中国1971岸保利岸A 0 0

000633 中国1971岸保利岸B 0 0

000634 富国天盛 0 0

000639 波金利市退休金 1.248 1.328

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法服务业 1.442 1.442

000649 长城站九新 1.161 1.161

000652 博士玉英 1.7 1.475

000654 中国1971商人的尖端工业股票 1.538 1.558

000655 Xinyuan与不变腰槽 0 0

000656 前海上海300 1.91 1.91

000663 国投斑斓中国1971 0 0

000664 郭连韧性 1.085 1.138

000667 工商岸相对进项 1.064 1.064

000668 声明生命债项A 1.153 1.153

000669 声明生命债项C 1.151 1.151

000672 工商岸相对进项B 1.053 1.053

000674 中海惠祥 0 0

000675 惠翔A 0 0

000676 回家B 0 0

000679 诱致腰槽松紧带 0 0

000684 龙胜退休金 1.434 1.434

000688 荆舜做研究 0 0

000689 前海开源新财务状况 1.576 1.576

000690 前海洋 1.555 1.555

000692 惠田福双腰槽C 0 0

000694 鑫源退职金 0 0

000695 大成景一恒 1.536 1.536

000696 惠田府环保 0 0

000697 汇添富羔羊皮互联网网络 0 0

000698 波金技术30 1.781 1.781

000706 中国1971邮政变化战术 0 0

000708 华安享用 1.024 1.024

000711 获得摄生防护 0 0

000714 诺亚回归 0 0

000717 融通动力 1.247 1.247

000720 北方不变C 0 0

000723 Jianxin不变性Tim Li C 1.084 1.222

000727 摄生工业股票融资 1.36 1.36

000728 工商岸某年级的学生的进项 0 0

000729 Jianxin先锋 1.31 1.31

000736 Noah poly A 0 0

000737 Noah poly C 0 0

000739 平新鑫 0 0

000742 国泰新财务状况 1.678 1.678

000743 红塔乱世 0 0

000744 北信瑞丰不变A 0 0

000745 北新瑞丰 0 0

000746 装饰工业股票选择 0 0

000747 GF反向谋略 0 0

000749 郭金鑫管保公司 1.031 1.031

000751 伽师新星 0 0

000752 工夫优势进项 1.037 1.07

000753 沃伯格对冲A 1.086 1.086

000754 沃伯格对冲基金 1.086 1.086

000755 Fu Anda上坡 1.2769 1.2769

000756 修建潜力 1.462 1.462

000757 华孚智力城 1.528 1.528

000761 声明大量与康健 0 0

000763 工商岸的新大量 1.263 1.263

000765 年度债项 1.055 1.055

000766 年度债项D 1.052 1.052

000767 华富国泰民安 1.231 1.231

000768 长城站龙营 0 0

000769 长城站龙营A 0 0

000770 长城站龙营B 0 0

000772 中国1971装饰酬报率 0 0

000774 天蓝色瑞利 0 0

000775 天蓝色瑞利A 0 0

000776 天蓝色瑞利B 0 0

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